Împrumuturi de stat prin obligațiuni și certificate de trezorerie
Ministerul Finanțelor (MF) a obținut recent un împrumut de 873,6 milioane de lei prin emisiuni de obligațiuni de stat și certificate de trezorerie. Astfel, MF a atras 375,5 milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat, având o maturitate reziduală de 109 luni și un randament mediu de 6,94% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 300 de milioane de lei, iar băncile au subscris 466,5 milioane de lei.
Licitație suplimentară programată
În continuare, este programată o licitație suplimentară marți, prin care statul intenționează să atragă încă 56,4 milioane de lei la randamentul stabilit anterior pentru obligațiuni.
Certificate de trezorerie cu discount
De asemenea, ministerul a reușit să atragă 498,1 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount, având o maturitate reziduală de 6 luni și un randament mediu de 6,13% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 902,2 milioane de lei.
Planificarea împrumuturilor viitoare
MF a planificat pentru luna aprilie 2026 împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 3,9 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive pentru instrumentele de tip benchmark.
Reducerea sumelor programate
Suma totală de 3,9 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune pentru certificatele de trezorerie cu discount și obligațiunile de stat de tip benchmark este cu 4,1 miliarde de lei mai mică față de cea programată în luna martie 2026, de 8 miliarde de lei. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.
Aceste acțiuni demonstrează strategia statului de gestionare a datoriei publice și de asigurare a finanțării necesare pentru stabilizarea bugetară.
